| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
AP Constructions | 574 368.00 | 101 623.00 | 472 745.00 | 574 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 489.00 | 350 916.00 | 2 573.00 | 353 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 190.00 | 58 145.00 | 40 045.00 | 98 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 247.00 | | 117 247.00 | 117 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 169.00 | 567 110.00 | 785 059.00 | 1 352 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 775.00 | | 227 775.00 | 227 775.00 |
BZ Autres créances | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
CF Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 989.00 | | 528 989.00 | 528 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 158.00 | 567 110.00 | 1 314 048.00 | 1 881 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DH Report à nouveau | -319 418.00 | -168 311.00 | | -319 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 767.00 | -151 107.00 | | -171 767.00 |
DL TOTAL (I) | -152 677.00 | 19 090.00 | | -152 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 414.00 | 877 571.00 | | 1 013 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 194.00 | 153 298.00 | | 229 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 030.00 | 88 865.00 | | 154 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 582.00 | 62 297.00 | | 67 582.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 22 033.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 725.00 | 1 204 064.00 | | 1 466 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 048.00 | 1 223 154.00 | | 1 314 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 746.00 | 840 328.00 | | 1 163 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 680.00 | 454 876.00 | | 649 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 020.00 | | 1 356 020.00 | 1 356 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 020.00 | | 1 356 020.00 | 1 356 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 636.00 | |
GE Autres charges | | | 18 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 17.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 17.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 733.00 | -17.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 449.00 | 1 374 649.00 | | 1 394 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 216.00 | 1 525 756.00 | | 1 566 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 767.00 | -151 107.00 | | -171 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 879.00 | 22 366.00 | | 7 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 702.00 | | 58 467.00 | 1 293 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 046.00 | | | 1 026 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 780.00 | | 58 467.00 | 58 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 474.00 | 28 636.00 | | 538 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 851.00 | 2 576.00 | | 53 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 623.00 | 26 060.00 | | 484 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 687.00 | 227 687.00 | | 227 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 030.00 | 154 030.00 | | 154 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 247.00 | 117 247.00 | | 117 247.00 |
UX Autres créances clients | 227 775.00 | 227 775.00 | | 227 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 414.00 | 710 435.00 | 302 979.00 | 1 013 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 274.00 | 476 274.00 | | 476 274.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 725.00 | 1 163 746.00 | 302 979.00 | 1 466 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 23 732.00 | | 4 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 908.00 | 20 316.00 | | 19 908.00 |
ST Autres comptes | 311 870.00 | 286 154.00 | | 311 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 010.00 | 41 646.00 | | 72 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 495.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 386.00 | 4 079.00 | | 3 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 313.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 702.00 | 53 366.00 | | 66 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 484.00 | 1 418.00 | | 16 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 373.00 | 25 150.00 | | 21 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 039.00 | 88 153.00 | | 81 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 300.00 | 96 213.00 | | 116 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 877.00 | 406 875.00 | | 473 877.00 |