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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 540 361.00 | 103 610.00 | 436 751.00 | 540 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 902.00 | 310 700.00 | 4 202.00 | 314 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 058.00 | 38 914.00 | 27 145.00 | 66 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 313.00 | 453 224.00 | 704 088.00 | 1 157 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 027.00 | 23 505.00 | 237 521.00 | 261 027.00 |
BZ Autres créances | 329 460.00 | | 329 460.00 | 329 460.00 |
CF Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 620.00 | 23 505.00 | 689 114.00 | 712 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 933.00 | 476 730.00 | 1 393 203.00 | 1 869 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DH Report à nouveau | -280 753.00 | -491 185.00 | | -280 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 333.00 | 210 432.00 | | -60 333.00 |
DL TOTAL (I) | -2 578.00 | 57 755.00 | | -2 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 499.00 | 854 349.00 | | 782 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 516.00 | 305 620.00 | | 381 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 048.00 | 150 116.00 | | 168 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 483.00 | 59 133.00 | | 60 483.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 3 781.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 781.00 | 1 373 000.00 | | 1 395 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 203.00 | 1 442 918.00 | | 1 393 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 405.00 | 1 132 636.00 | | 1 155 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 123.00 | 551 370.00 | | 542 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 532.00 | | 2 940.00 | 1 318 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 159.00 | 1 157 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 427.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 732.00 | 921 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 114.00 | | 2 940.00 | 1 026 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 590.00 | 24 793.00 | 164 159.00 | 592 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 163.00 | 24 793.00 | 107 732.00 | 536 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 163.00 | 23 505.00 | 12 163.00 | 12 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 505.00 | 12 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 478.00 | 379 478.00 | | 379 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 048.00 | 168 048.00 | | 168 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
UX Autres créances clients | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 499.00 | 542 123.00 | 240 376.00 | 782 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 250.00 | 307 250.00 | | 307 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 987.00 | 676 987.00 | | 676 987.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 781.00 | 1 155 405.00 | 240 376.00 | 1 395 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 3 534.00 | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 398.00 | 80 771.00 | | 42 398.00 |
ST Autres comptes | 234 458.00 | 233 533.00 | | 234 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 944.00 | 77 321.00 | | 102 944.00 |
YT Sous‐traitance | 1 579.00 | 2 447.00 | | 1 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 218.00 | 78 778.00 | | 46 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 851.00 | 7 904.00 | | 15 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 259.00 | 11 438.00 | | 19 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 094.00 | 89 671.00 | | 79 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 573.00 | 117 257.00 | | 106 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 597.00 | 472 851.00 | | 427 597.00 |