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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 256.00 | 130.00 | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021.00 | 7 858.00 | 1 163.00 | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 765.00 | 137 877.00 | 11 888.00 | 149 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 548.00 | 264 366.00 | 36 181.00 | 300 548.00 |
BT Marchandises | 354 580.00 | 8 042.00 | 346 538.00 | 354 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BZ Autres créances | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 231 742.00 | | 231 742.00 | 231 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 338.00 | 8 042.00 | 695 296.00 | 703 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 885.00 | 272 408.00 | 731 477.00 | 1 003 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
DL TOTAL (I) | 312 164.00 | | | 312 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 820.00 | | | 325 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
EA Autres dettes | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 313.00 | | | 419 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 477.00 | | | 731 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 168.00 | | | 410 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 002.00 | 2 784.00 | | 322 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 238.00 | 300 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 238.00 | 271 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 208.00 | 178.00 | | 29 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 794.00 | 2 606.00 | | 292 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 448.00 | 4 157.00 | 24 238.00 | 284 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 48.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 240.00 | 4 109.00 | 24 238.00 | 278 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 320.00 | 8 042.00 | 13 320.00 | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | 8 042.00 | 13 320.00 | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 320.00 | 8 042.00 | 13 320.00 | 13 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 042.00 | 13 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 820.00 | 325 820.00 | | 325 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
UX Autres créances clients | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 936.00 | 7 791.00 | 9 145.00 | 16 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 313.00 | 410 168.00 | 9 145.00 | 419 313.00 |