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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 087.00 | 5 720.00 | 5 367.00 | 11 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 576.00 | 121 704.00 | 53 872.00 | 175 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 424.00 | 246 185.00 | 82 239.00 | 328 424.00 |
BT Marchandises | 439 666.00 | 8 466.00 | 431 200.00 | 439 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
BZ Autres créances | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 589.00 | 8 466.00 | 699 123.00 | 707 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 013.00 | 254 651.00 | 781 362.00 | 1 036 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 219 844.00 | | | 219 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
DL TOTAL (I) | 322 749.00 | | | 322 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 845.00 | | | 299 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 612.00 | | | 458 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 362.00 | | | 781 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 289.00 | | | 423 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 548.00 | | 57 752.00 | 300 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 162.00 | | 57 752.00 | 271 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 367.00 | 11 695.00 | 29 876.00 | 264 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 130.00 | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 111.00 | 11 565.00 | 29 876.00 | 258 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 042.00 | 8 466.00 | 8 042.00 | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | 8 466.00 | 8 042.00 | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | 8 466.00 | 8 042.00 | 8 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 466.00 | 8 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 845.00 | 299 845.00 | | 299 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UX Autres créances clients | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 724.00 | 18 401.00 | 35 323.00 | 53 724.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 502.00 | 423 179.00 | 35 323.00 | 458 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |