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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 8 127.00 | 6 623.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 865.00 | 135 696.00 | 41 168.00 | 176 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 376.00 | 262 585.00 | 70 791.00 | 333 376.00 |
BT Marchandises | 400 987.00 | | 400 987.00 | 400 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 231 508.00 | | 231 508.00 | 231 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 483.00 | | 744 483.00 | 744 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 858.00 | 262 585.00 | 815 274.00 | 1 077 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 230 429.00 | | | 230 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
DL TOTAL (I) | 297 209.00 | | | 297 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 599.00 | | | 364 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
EA Autres dettes | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 065.00 | | | 518 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 274.00 | | | 815 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 103.00 | | | 495 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 424.00 | | 4 952.00 | 328 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 039.00 | | 4 952.00 | 299 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 185.00 | 16 399.00 | | 246 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 799.00 | 16 399.00 | | 239 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 599.00 | 364 599.00 | | 364 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 992.00 | 33 030.00 | 22 962.00 | 55 992.00 |
VI Groupe et associés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 065.00 | 495 103.00 | 22 962.00 | 518 065.00 |