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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 10 601.00 | 4 149.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 865.00 | 149 924.00 | 26 940.00 | 176 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 376.00 | 279 287.00 | 54 089.00 | 333 376.00 |
BT Marchandises | 405 361.00 | | 405 361.00 | 405 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
BZ Autres créances | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 571.00 | | 730 571.00 | 730 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 947.00 | 279 287.00 | 784 660.00 | 1 063 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 230 429.00 | | | 230 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
DL TOTAL (I) | 307 963.00 | | | 307 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
EA Autres dettes | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 697.00 | | | 476 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 660.00 | | | 784 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 435.00 | | | 464 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 376.00 | | | 333 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 585.00 | 16 702.00 | | 262 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 199.00 | 16 702.00 | | 256 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 250.00 | 363 250.00 | | 363 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
UX Autres créances clients | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 968.00 | 10 706.00 | 12 262.00 | 22 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
VW T.V.A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 698.00 | 464 436.00 | 12 262.00 | 476 698.00 |