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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 500.00 | | 560 500.00 | 560 500.00 |
BZ Autres créances | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
CF Disponibilités | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 380.00 | | 735 380.00 | 735 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 326.00 | | 930 326.00 | 930 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 194 746.00 | | 194 746.00 | 194 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -21 997.00 | -24 882.00 | | -21 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 351.00 | 2 884.00 | | -58 351.00 |
DL TOTAL (I) | -70 448.00 | -12 097.00 | | -70 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | 3 383.00 | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 225.00 | 424 014.00 | | 322 225.00 |
EA Autres dettes | 657 503.00 | 91 307.00 | | 657 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 774.00 | 530 704.00 | | 1 000 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 326.00 | 518 606.00 | | 930 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 774.00 | 530 701.00 | | 1 000 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 860.00 | 5 973.00 | | 9 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | 5 973.00 | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 140.00 | -5 973.00 | | 40 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 009.00 | 640 001.00 | | 550 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 360.00 | 637 117.00 | | 608 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 351.00 | 2 884.00 | | -58 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 503.00 | 657 503.00 | | 657 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 560 500.00 | | | 560 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 186.00 | 651 186.00 | | 651 186.00 |
VW T.V.A. | 145 922.00 | 145 922.00 | | 145 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 774.00 | 1 000 774.00 | | 1 000 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 612.00 | 28 659.00 | | 40 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | 5 252.00 | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 12 911.00 | 11 552.00 | | 12 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 713.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 324.00 | 29 372.00 | | 41 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 833.00 | 167 399.00 | | 122 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 544.00 | 634.00 | | 1 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 783.00 | 16 805.00 | | 19 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |