| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
BZ Autres créances | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CF Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 813.00 | | 219 813.00 | 219 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 759.00 | | 414 759.00 | 414 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 194 746.00 | | 194 746.00 | 194 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 41 794.00 | 59 272.00 | | 41 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 576.00 | -17 478.00 | | 62 576.00 |
DL TOTAL (I) | 114 271.00 | 51 694.00 | | 114 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 9 201.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 563.00 | 336 052.00 | | 142 563.00 |
EA Autres dettes | 154 465.00 | 105 324.00 | | 154 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 488.00 | 450 622.00 | | 300 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 759.00 | 502 317.00 | | 414 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 488.00 | 450 622.00 | | 300 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 78 189.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 20 480.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 20 480.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 721.00 | 5 750.00 | | 27 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 721.00 | 5 750.00 | | 27 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 690.00 | 14 730.00 | | -26 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 752.00 | 220 481.00 | | 100 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 175.00 | 237 959.00 | | 38 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 576.00 | -17 478.00 | | 62 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VP Divers | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 625.00 | 211 625.00 | | 211 625.00 |
VW T.V.A. | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 488.00 | 300 488.00 | | 300 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 324.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 178.00 | 6 833.00 | | 8 178.00 |
ST Autres comptes | 238.00 | 485.00 | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 2 777.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 40 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 807.00 | 1 861.00 | | 1 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 416.00 | 7 318.00 | | 8 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |