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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 897.00 | | 137 897.00 | 137 897.00 |
BZ Autres créances | 128 013.00 | | 128 013.00 | 128 013.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 003.00 | | 271 003.00 | 271 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 949.00 | | 465 949.00 | 465 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 194 746.00 | | 194 746.00 | 194 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 57 538.00 | -68 373.00 | | 57 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | 125 911.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 69 172.00 | 67 438.00 | | 69 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 13 422.00 | | 10 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 163.00 | 550 886.00 | | 319 163.00 |
EA Autres dettes | 67 332.00 | 66 454.00 | | 67 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 777.00 | 630 809.00 | | 396 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 949.00 | 698 246.00 | | 465 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 777.00 | 630 809.00 | | 396 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | 129.00 | | 2 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 518.00 | 138 872.00 | | 37 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 518.00 | 138 872.00 | | 37 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 777.00 | 3 965.00 | | 19 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 777.00 | 3 965.00 | | 19 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 741.00 | 134 907.00 | | 17 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 316.00 | 539 001.00 | | 290 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 581.00 | 413 091.00 | | 288 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | 125 911.00 | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 897.00 | 137 897.00 | | 137 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 110.00 | 266 110.00 | | 266 110.00 |
VW T.V.A. | 251 621.00 | 251 621.00 | | 251 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 777.00 | 396 777.00 | | 396 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 738.00 | 30 973.00 | | 25 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | 5 850.00 | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 782.00 | 2 158.00 | | 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 195.00 | 31 425.00 | | 26 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 000.00 | 197 833.00 | | 55 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 930.00 | 2 816.00 | | 1 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 084.00 | 8 008.00 | | 8 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |