| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 450.00 | | 202 450.00 | 202 450.00 |
BZ Autres créances | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 371.00 | | 307 371.00 | 307 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 317.00 | | 502 317.00 | 502 317.00 |
CU Autres participations | 194 746.00 | | 194 746.00 | 194 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 59 272.00 | 57 538.00 | | 59 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 478.00 | 1 735.00 | | -17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 51 694.00 | 69 172.00 | | 51 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 10 237.00 | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 052.00 | 319 163.00 | | 336 052.00 |
EA Autres dettes | 105 324.00 | 67 332.00 | | 105 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 622.00 | 396 777.00 | | 450 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 317.00 | 465 949.00 | | 502 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 622.00 | 396 777.00 | | 450 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 630.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 189.00 | 78 464.00 | | 78 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 480.00 | 37 518.00 | | 20 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 480.00 | 37 518.00 | | 20 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 19 777.00 | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 19 777.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 730.00 | 17 741.00 | | 14 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 481.00 | 290 316.00 | | 220 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 959.00 | 288 581.00 | | 237 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 478.00 | 1 735.00 | | -17 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VP Divers | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 562.00 | 306 562.00 | | 306 562.00 |
VW T.V.A. | 222 009.00 | 222 009.00 | | 222 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 622.00 | 450 622.00 | | 450 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 25 738.00 | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | 7 303.00 | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 485.00 | 782.00 | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | 26 195.00 | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 55 000.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861.00 | 1 930.00 | | 1 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 318.00 | 8 084.00 | | 7 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |