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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 1 443.00 | 5 906.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 422.00 | 5 839.00 | 62 583.00 | 68 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 247 843.00 | 739 327.00 | 1 508 516.00 | 2 247 843.00 |
BT Marchandises | 684 844.00 | | 684 844.00 | 684 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 372.00 | 55 816.00 | 35 556.00 | 91 372.00 |
BZ Autres créances | 2 693 196.00 | 1 116 506.00 | 1 576 691.00 | 2 693 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 082.00 | | 418 082.00 | 418 082.00 |
CF Disponibilités | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 888.00 | 1 172 322.00 | 2 796 567.00 | 3 968 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 732.00 | 1 911 649.00 | 4 305 083.00 | 6 216 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 183 262.00 | | | 1 183 262.00 |
CU Autres participations | 2 171 720.00 | 732 045.00 | 1 439 676.00 | 2 171 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 746.00 | | | -269 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 221.00 | | | 2 268 221.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 597.00 | | | 746 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 496.00 | | | 789 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 560.00 | | | 328 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 861.00 | | | 2 025 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 083.00 | | | 4 305 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 854.00 | | | 1 364 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 875.00 | | 254 875.00 | 254 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 875.00 | | 254 875.00 | 254 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 674.00 | | | 138 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 377.00 | | | -37 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 362.00 | | | 464 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 395.00 | | | 326 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 071.00 | | 1 075 772.00 | 1 172 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 071.00 | | 1 000 000.00 | 1 172 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 839.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 115 506.00 | 1 000.00 | | 1 115 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 322.00 | 803 400.00 | 90 355.00 | 1 186 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 322.00 | 803 400.00 | 90 355.00 | 1 197 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 802 400.00 | 90 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 560.00 | 328 560.00 | | 328 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
VB T. V. A. | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 106.00 | | | 1 800 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 527.00 | 84 520.00 | 289 925.00 | 745 527.00 |
VI Groupe et associés | 724 808.00 | 724 808.00 | | 724 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 692.00 | | | 758 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 523.00 | 1 605 261.00 | 1 183 262.00 | 2 788 523.00 |
VW T.V.A. | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 861.00 | 1 364 854.00 | 289 925.00 | 2 025 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |