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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 9 959.00 | 5 991.00 | 15 950.00 |
AP Constructions | 91 044.00 | 6 226.00 | 84 818.00 | 91 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 593.00 | 253 394.00 | 370 199.00 | 623 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 685.00 | 277 106.00 | 2 654 579.00 | 2 931 685.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 051.00 | | 537 051.00 | 537 051.00 |
BZ Autres créances | 4 859 199.00 | 294 755.00 | 4 564 444.00 | 4 859 199.00 |
CF Disponibilités | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 554.00 | 294 755.00 | 5 307 800.00 | 5 602 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 239.00 | 571 861.00 | 7 962 378.00 | 8 534 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 2 178 063.00 | 7 528.00 | 2 170 535.00 | 2 178 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 584 961.00 | 2 188 423.00 | | 3 584 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 489.00 | 1 396 538.00 | | 783 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 046.00 | 3 804 961.00 | | 4 611 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 165.00 | 570 249.00 | | 740 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 696.00 | 2 265 412.00 | | 1 565 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 647.00 | 266 193.00 | | 285 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 076.00 | 834 941.00 | | 671 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EA Autres dettes | 82 799.00 | 108 110.00 | | 82 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 333.00 | 4 044 906.00 | | 3 351 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 962 378.00 | 7 849 867.00 | | 7 962 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 743.00 | 4 044 906.00 | | 2 794 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 329.00 | 2 937.00 | | 11 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 623.00 | | 1 755 623.00 | 1 755 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 623.00 | | 1 755 623.00 | 1 755 623.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 720.00 | 91 649.00 | | 85 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | 6 871.00 | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | 81 832.00 | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 165.00 | 13 803.00 | | 21 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 84 492.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 165.00 | 98 295.00 | | 121 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 959.00 | -16 464.00 | | -117 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 742.00 | -43 512.00 | | 240 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 378.00 | 2 838 211.00 | | 2 845 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 888.00 | 1 441 673.00 | | 2 061 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 489.00 | 1 396 538.00 | | 783 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 966.00 | | 185 815.00 | 2 771 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 095.00 | 2 201 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 095.00 | 2 931 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | 6 600.00 | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 567.00 | | 143 069.00 | 571 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 049.00 | | 36 145.00 | 2 191 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 005.00 | 86 574.00 | | 183 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 609.00 | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 655.00 | 85 965.00 | | 173 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 758.00 | 5 296.00 | 26 300.00 | 315 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 898.00 | 5 296.00 | 286 912.00 | 583 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 898.00 | 5 296.00 | 286 912.00 | 583 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 647.00 | 285 647.00 | | 285 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 537 051.00 | 537 051.00 | | 537 051.00 |
VB T. V. A. | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VC Groupe et associés | 4 249 263.00 | 4 249 263.00 | | 4 249 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 837.00 | 172 247.00 | 556 590.00 | 728 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 696.00 | 1 565 696.00 | | 1 565 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 070.00 | 556 070.00 | | 556 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 787.00 | 5 423 787.00 | | 5 423 787.00 |
VW T.V.A. | 444 281.00 | 444 281.00 | | 444 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 333.00 | 2 794 743.00 | 556 590.00 | 3 351 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 463.00 | 57 807.00 | | 55 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 183.00 | 47 918.00 | | 71 183.00 |
ST Autres comptes | 243 356.00 | 173 058.00 | | 243 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 661.00 | 153 292.00 | | 184 661.00 |
YT Sous‐traitance | 4 417.00 | 13 250.00 | | 4 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 985.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 961.00 | 15 527.00 | | 10 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 424.00 | 73 334.00 | | 66 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 172.00 | 277 837.00 | | 359 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 312.00 | 82 556.00 | | 147 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 617.00 | 389 503.00 | | 503 617.00 |