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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 349.00 | 9 245.00 | 103.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 127.00 | 99 487.00 | 299 640.00 | 399 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 831.00 | 787 529.00 | 1 813 301.00 | 2 600 831.00 |
BT Marchandises | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 959.00 | | 378 959.00 | 378 959.00 |
BZ Autres créances | 4 590 437.00 | 296 222.00 | 4 294 214.00 | 4 590 437.00 |
CF Disponibilités | 294 180.00 | | 294 180.00 | 294 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 795.00 | 296 222.00 | 5 037 573.00 | 5 333 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 627.00 | 1 083 752.00 | 6 850 874.00 | 7 934 627.00 |
CU Autres participations | 2 165 452.00 | 678 796.00 | 1 486 655.00 | 2 165 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 481.00 | | | -275 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 904.00 | | | 413 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 423.00 | | | 2 538 423.00 |
DP Provisions pour risques | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 629.00 | | | 301 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 330.00 | | | 2 937 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 827.00 | | | 318 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 331.00 | | | 385 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
EA Autres dettes | 325 480.00 | | | 325 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 990.00 | | | 4 287 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 874.00 | | | 6 850 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 006.00 | | | 4 056 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 236.00 | | 1 468 236.00 | 1 468 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 236.00 | | 1 468 236.00 | 1 468 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 146.00 | | | 140 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 205.00 | | | 164 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 059.00 | | | -24 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 141.00 | | | 1 903 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 236.00 | | | 1 489 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 904.00 | | | 413 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 414.00 | | 335 253.00 | 2 309 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 837.00 | 2 188 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 837.00 | 2 600 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 243.00 | | 293 883.00 | 109 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 821.00 | | 41 370.00 | 2 190 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 691.00 | 46 041.00 | | 62 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | 666.00 | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 112.00 | 45 375.00 | | 54 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 826.00 | 11 400.00 | 80 766.00 | 93 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 222.00 | 57 000.00 | | 239 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 130.00 | 58 500.00 | 241 611.00 | 1 158 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 957.00 | 69 900.00 | 322 377.00 | 1 251 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 500.00 | 241 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 827.00 | 318 827.00 | | 318 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 480.00 | 325 480.00 | | 325 480.00 |
UX Autres créances clients | 378 959.00 | 378 959.00 | | 378 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VC Groupe et associés | 4 135 087.00 | 4 135 087.00 | | 4 135 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 838.00 | 60 854.00 | 184 803.00 | 292 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 923 086.00 | 2 923 086.00 | | 2 923 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 700.00 | | | 397 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 124.00 | 435 124.00 | | 435 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 529.00 | 5 002 529.00 | | 5 002 529.00 |
VW T.V.A. | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 990.00 | 4 056 006.00 | 184 803.00 | 4 287 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
ST Autres comptes | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 366.00 | | | 234 366.00 |
YT Sous‐traitance | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 639.00 | | | 475 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |