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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 6 656.00 | 2 694.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 920.00 | 35 647.00 | 69 273.00 | 104 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 591.00 | 905 301.00 | 1 366 289.00 | 2 271 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
BZ Autres créances | 2 013 107.00 | 252 712.00 | 1 760 395.00 | 2 013 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 082.00 | | 418 082.00 | 418 082.00 |
CF Disponibilités | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 366.00 | 252 712.00 | 2 293 654.00 | 2 546 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 957.00 | 1 158 013.00 | 3 659 944.00 | 4 817 957.00 |
CU Autres participations | 2 156 770.00 | 862 998.00 | 1 293 772.00 | 2 156 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 442.00 | | | -156 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 353.00 | | | -120 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 205.00 | | | 2 123 205.00 |
DP Provisions pour risques | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 702.00 | | | 947 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 315.00 | | | 202 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 105.00 | | | 1 413 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 944.00 | | | 3 659 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 306.00 | | | 1 379 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 500.00 | | 884 500.00 | 884 500.00 |
FG Production vendue services | 353 306.00 | | 353 306.00 | 353 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 806.00 | | 1 237 806.00 | 1 237 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 55 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 241 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 190.00 | | | 147 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 509.00 | | | -132 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 063.00 | | | -216 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 821.00 | | | 2 721 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 174.00 | | | 2 842 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 353.00 | | | -120 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 423.00 | | 15 621.00 | 2 270 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 157 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 454.00 | 2 271 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 454.00 | 104 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | 2 000.00 | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 303.00 | | 13 071.00 | 96 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 771.00 | | 550.00 | 2 166 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 682.00 | 20 500.00 | 879.00 | 22 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 2 680.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 705.00 | 17 820.00 | 879.00 | 18 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 959.00 | 110 573.00 | 3 898.00 | 16 959.00 |
6T Sur comptes clients | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 116 506.00 | 219 085.00 | 1 082 879.00 | 1 116 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943 107.00 | 465 546.00 | 1 292 943.00 | 1 943 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960 066.00 | 576 119.00 | 1 296 841.00 | 1 960 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 514.00 | 55 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 465 546.00 | 1 241 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 493.00 | 90 493.00 | | 90 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 454.00 | 1 071 925.00 | 356 529.00 | 1 428 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 499.00 | 31 248.00 | 21 250.00 | 52 499.00 |
VI Groupe et associés | 935 153.00 | 935 153.00 | | 935 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 545.00 | | | 608 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 444.00 | 497 506.00 | 18 937.00 | 516 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 978.00 | 1 691 511.00 | 375 466.00 | 2 066 978.00 |
VW T.V.A. | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 105.00 | 1 379 306.00 | 21 250.00 | 1 413 105.00 |