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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 3 354.00 | 1.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 140.00 | 96 897.00 | 38 243.00 | 135 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 395.00 | 155 077.00 | 56 318.00 | 211 395.00 |
BT Marchandises | 425 704.00 | | 425 704.00 | 425 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BZ Autres créances | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CF Disponibilités | 278 817.00 | | 278 817.00 | 278 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 632.00 | | 757 632.00 | 757 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 027.00 | 155 077.00 | 813 950.00 | 969 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 506 844.00 | 470 255.00 | | 506 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 460.00 | 46 589.00 | | 16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 531 554.00 | 525 094.00 | | 531 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 141 639.00 | | 166 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 668.00 | 92 440.00 | | 109 668.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 1 741.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 396.00 | 241 571.00 | | 282 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 950.00 | 766 666.00 | | 813 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 396.00 | 241 571.00 | | 282 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 969.00 | | 1 707 969.00 | 1 707 969.00 |
FG Production vendue services | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 619.00 | | 1 751 619.00 | 1 751 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 13.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 973.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 973.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 524.00 | -960.00 | | -5 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 8 018.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 204.00 | 1 821 307.00 | | 1 803 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 744.00 | 1 774 718.00 | | 1 786 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 460.00 | 46 589.00 | | 16 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 224.00 | | 15 992.00 | 200 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 211 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 193 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 456.00 | | 15 687.00 | 182 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | 305.00 | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 632.00 | 10 020.00 | 1 575.00 | 146 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 632.00 | 10 020.00 | 1 575.00 | 146 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 483.00 | 48 232.00 | 40 483.00 | 40 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 483.00 | 40 483.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 483.00 | 40 483.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 232.00 | 40 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UX Autres créances clients | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VW T.V.A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 396.00 | 282 396.00 | | 282 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 678.00 | 26 293.00 | | 29 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | 13 048.00 | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 78 631.00 | 80 025.00 | | 78 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 098.00 | 63 563.00 | | 63 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | 7 196.00 | | 1 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 559.00 | 4 440.00 | | 4 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 236.00 | 30 733.00 | | 34 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 402.00 | 327 673.00 | | 323 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 354.00 | 299 633.00 | | 282 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 893.00 | 163 833.00 | | 154 893.00 |