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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 3 812.00 | 1 282.00 | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 380.00 | 114 412.00 | 55 968.00 | 170 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 160.00 | 173 050.00 | 76 110.00 | 249 160.00 |
BT Marchandises | 430 983.00 | | 430 983.00 | 430 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 226 748.00 | | 226 748.00 | 226 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 348.00 | | 706 348.00 | 706 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 508.00 | 173 050.00 | 782 458.00 | 955 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 542 519.00 | 523 304.00 | | 542 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 568.00 | 39 215.00 | | -28 568.00 |
DL TOTAL (I) | 522 202.00 | 570 769.00 | | 522 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 289.00 | 31 488.00 | | 25 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 116.00 | 5 752.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 160.00 | 132 558.00 | | 151 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 691.00 | 85 148.00 | | 77 691.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 256.00 | 255 310.00 | | 260 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 458.00 | 826 079.00 | | 782 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 256.00 | 223 822.00 | | 260 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 971.00 | | 1 541 971.00 | 1 541 971.00 |
FG Production vendue services | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 829.00 | | 1 567 829.00 | 1 567 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 157.00 | 2 169.00 | | 18 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 157.00 | 2 169.00 | | 18 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 086.00 | -2 169.00 | | -9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 743.00 | 1 770 034.00 | | 1 634 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 310.00 | 1 730 819.00 | | 1 663 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 568.00 | 39 215.00 | | -28 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 355.00 | | 1 805.00 | 247 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 045.00 | | 1 255.00 | 229 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 309.00 | | 550.00 | 15 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 564.00 | 11 486.00 | | 161 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 564.00 | 11 486.00 | | 161 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 529.00 | 39 562.00 | 46 529.00 | 46 529.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 529.00 | 46 529.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 529.00 | 46 529.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 562.00 | 46 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 256.00 | 260 256.00 | | 260 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 813.00 | 32 819.00 | | 32 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 506.00 | 9 070.00 | | 9 506.00 |
ST Autres comptes | 70 835.00 | 68 885.00 | | 70 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 354.00 | 64 271.00 | | 65 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 978.00 | 6 237.00 | | 1 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 295.00 | 4 583.00 | | 4 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 107.00 | 37 401.00 | | 37 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 342.00 | 315 153.00 | | 292 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 840.00 | 268 365.00 | | 264 840.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 673.00 | 148 463.00 | | 147 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |