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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 4 508.00 | 587.00 | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 575.00 | 129 425.00 | 53 150.00 | 182 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 296.00 | 185 534.00 | 72 761.00 | 258 296.00 |
BT Marchandises | 408 149.00 | | 408 149.00 | 408 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 287 410.00 | | 287 410.00 | 287 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 318.00 | | 730 318.00 | 730 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 614.00 | 185 534.00 | 803 080.00 | 988 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 517 905.00 | 513 952.00 | | 517 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 015.00 | 3 953.00 | | 45 015.00 |
DL TOTAL (I) | 571 170.00 | 526 155.00 | | 571 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 580.00 | 119 024.00 | | 12 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 716.00 | 204 028.00 | | 120 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 196.00 | 81 013.00 | | 90 196.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 26 891.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 909.00 | 437 072.00 | | 231 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 080.00 | 963 227.00 | | 803 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 909.00 | 437 072.00 | | 231 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 975.00 | | 1 458 975.00 | 1 458 975.00 |
FG Production vendue services | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 651.00 | | 1 488 651.00 | 1 488 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 370.00 | 15.00 | | 23 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 370.00 | 15.00 | | 23 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 170.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 170.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 170.00 | -155.00 | | 23 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 714.00 | 1 462 099.00 | | 1 571 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 699.00 | 1 458 146.00 | | 1 526 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 015.00 | 3 953.00 | | 45 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 874.00 | | 166.00 | 258 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 258 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 239 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 859.00 | | 166.00 | 15 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 656.00 | 12 623.00 | 744.00 | 173 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 656.00 | 12 623.00 | 744.00 | 173 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 509.00 | 46 937.00 | 48 509.00 | 48 509.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 509.00 | 48 509.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 509.00 | 48 509.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 937.00 | 48 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 716.00 | 120 716.00 | | 120 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367.00 | | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 909.00 | 231 909.00 | | 231 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 245.00 | 27 679.00 | | 29 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 476.00 | 16 249.00 | | 19 476.00 |
ST Autres comptes | 57 532.00 | 64 532.00 | | 57 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 921.00 | 66 191.00 | | 56 921.00 |
YT Sous‐traitance | 22 515.00 | 24 435.00 | | 22 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 645.00 | 4 664.00 | | 4 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 890.00 | 32 343.00 | | 33 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 867.00 | 270 239.00 | | 299 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 532.00 | 225 750.00 | | 257 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 445.00 | 171 406.00 | | 156 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |