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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 3 464.00 | 1 630.00 | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 125.00 | 103 274.00 | 65 851.00 | 169 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 355.00 | 161 564.00 | 85 790.00 | 247 355.00 |
BT Marchandises | 423 455.00 | | 423 455.00 | 423 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 252 771.00 | | 252 771.00 | 252 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 289.00 | | 740 289.00 | 740 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 644.00 | 161 564.00 | 826 079.00 | 987 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 523 304.00 | 506 844.00 | | 523 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215.00 | 16 460.00 | | 39 215.00 |
DL TOTAL (I) | 570 769.00 | 531 554.00 | | 570 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 558.00 | 166 694.00 | | 132 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 148.00 | 109 668.00 | | 85 148.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 282.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 310.00 | 282 396.00 | | 255 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 079.00 | 813 950.00 | | 826 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 822.00 | 282 396.00 | | 223 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 001.00 | | 1 679 001.00 | 1 679 001.00 |
FG Production vendue services | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 363.00 | | 1 711 363.00 | 1 711 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 3 135.00 | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 6 382.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | -5 524.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 1 287.00 | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 034.00 | 1 803 204.00 | | 1 770 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 819.00 | 1 786 744.00 | | 1 730 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 215.00 | 16 460.00 | | 39 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 395.00 | | 39 927.00 | 211 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 247 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 229 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 321.00 | | 39 691.00 | 193 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 074.00 | | 236.00 | 15 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 077.00 | 9 485.00 | 2 997.00 | 155 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 077.00 | 9 485.00 | 2 997.00 | 155 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 232.00 | 46 529.00 | 48 232.00 | 48 232.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 232.00 | 48 232.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 232.00 | 48 232.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 529.00 | 48 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VW T.V.A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 310.00 | 223 822.00 | 31 488.00 | 255 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 819.00 | 29 678.00 | | 32 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 070.00 | 9 946.00 | | 9 070.00 |
ST Autres comptes | 68 885.00 | 78 631.00 | | 68 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 271.00 | 63 098.00 | | 64 271.00 |
YT Sous‐traitance | 6 237.00 | 1 920.00 | | 6 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 298.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 583.00 | 4 559.00 | | 4 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 401.00 | 34 236.00 | | 37 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 153.00 | 323 402.00 | | 315 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 365.00 | 282 354.00 | | 268 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 463.00 | 154 893.00 | | 148 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |