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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 139.00 | 20 279.00 | 14 860.00 | 35 139.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 169.00 | 20 279.00 | 14 890.00 | 35 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
110 Total général Actif | 79 555.00 | 20 279.00 | 59 276.00 | 79 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 941.00 | 115 022.00 | | 134 941.00 |
222 Production stockée | | -736.00 | | |
230 Autres produits | 440.00 | 1.00 | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 381.00 | 114 286.00 | | 135 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 271.00 | 40 355.00 | | 53 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 823.00 | 812.00 | | -2 823.00 |
242 Autres charges externes. | 28 047.00 | 28 030.00 | | 28 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 2 094.00 | | 2 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 689.00 | 18 000.00 | | 25 689.00 |
252 Charges sociales | 15 790.00 | 13 071.00 | | 15 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | 964.00 | | 3 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 241.00 | 103 325.00 | | 126 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 140.00 | 10 961.00 | | 9 140.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 646.00 | 85.00 | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 385.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 73.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 264.00 | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 815.00 | 9 323.00 | | 8 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 333.00 | | | 14 333.00 |