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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 203.00 | 23 272.00 | 11 931.00 | 35 203.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 234.00 | 23 272.00 | 11 962.00 | 35 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
110 Total général Actif | 89 528.00 | 23 272.00 | 66 256.00 | 89 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 884.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 742.00 | 134 941.00 | | 128 742.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | | 440.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 842.00 | 135 381.00 | | 129 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 722.00 | 53 271.00 | | 59 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 438.00 | -2 823.00 | | -4 438.00 |
242 Autres charges externes. | 29 543.00 | 28 047.00 | | 29 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 2 913.00 | | 3 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 946.00 | 25 689.00 | | 22 946.00 |
252 Charges sociales | 14 902.00 | 15 790.00 | | 14 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | 3 354.00 | | 4 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 089.00 | 126 241.00 | | 130 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -248.00 | 9 140.00 | | -248.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 1 646.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 199.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 202.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | 1 572.00 | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -303.00 | 8 815.00 | | -303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 635.00 | | | 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 416.00 | | | 16 416.00 |