| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997.00 | 7 606.00 | 391.00 | 7 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 16 984.00 | 7 569.00 | 24 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 580.00 | 24 590.00 | 7 991.00 | 32 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 641.00 | 370.00 | 21 271.00 | 21 641.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 713.00 | 370.00 | 47 343.00 | 47 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 293.00 | 24 960.00 | 55 333.00 | 80 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
DH Report à nouveau | -303.00 | | | -303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | -303.00 | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 30 015.00 | 25 677.00 | | 30 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 8 520.00 | | 6 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 10 902.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 13 893.00 | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | 2 364.00 | | 3 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 4 900.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 318.00 | 40 579.00 | | 25 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 333.00 | 66 256.00 | | 55 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 285.00 | | 210 285.00 | 210 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 285.00 | | 210 285.00 | 210 285.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 49.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 49.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 214.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 214.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -165.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | -156.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 399.00 | 129 899.00 | | 209 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 061.00 | 130 202.00 | | 205 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | -303.00 | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 272.00 | 3 971.00 | 2 654.00 | 23 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 272.00 | 3 971.00 | 2 654.00 | 23 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |