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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 8 014.00 | 1 667.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 563.00 | 20 331.00 | 6 232.00 | 26 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 275.00 | 28 345.00 | 7 930.00 | 36 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | 370.00 | 6 090.00 | 6 460.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 469.00 | 370.00 | 67 099.00 | 67 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 744.00 | 28 715.00 | 75 029.00 | 103 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 765.00 | 17 730.00 | | 21 765.00 |
DH Report à nouveau | | -303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | 4 338.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 31 251.00 | 30 015.00 | | 31 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439.00 | 6 855.00 | | 8 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | 2 800.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 554.00 | | 10 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 888.00 | 3 026.00 | | 7 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 091.00 | 2 083.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 778.00 | 25 318.00 | | 43 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 029.00 | 55 333.00 | | 75 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 286.00 | | 153 286.00 | 153 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 286.00 | | 153 286.00 | 153 286.00 |
FM Production stockée | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 161.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 161.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 904.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -743.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 722.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 753.00 | 209 399.00 | | 155 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 517.00 | 205 061.00 | | 154 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | 4 338.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 580.00 | | 4 469.00 | 32 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 36 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 36 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 550.00 | | 4 469.00 | 32 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 590.00 | 4 530.00 | 774.00 | 24 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 590.00 | 4 530.00 | 774.00 | 24 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |