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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 829.00 | 1 477.00 | 2 305.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 484.00 | 2 689.00 | 107 795.00 | 110 484.00 |
060 Stock marchandises | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
110 Total général Actif | 191 484.00 | 2 689.00 | 188 795.00 | 191 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 291.00 | 185 397.00 | | 200 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 291.00 | 185 397.00 | | 200 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 136.00 | 106 783.00 | | 131 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 243.00 | -2 955.00 | | -7 243.00 |
242 Autres charges externes. | 40 804.00 | 40 026.00 | | 40 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 2 141.00 | | 2 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 216.00 | 28 393.00 | | 22 216.00 |
252 Charges sociales | 9 130.00 | 7 998.00 | | 9 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | | 106.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 617.00 | 182 692.00 | | 198 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 674.00 | 2 704.00 | | 1 674.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 210.00 | 558.00 | | 1 210.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | 732.00 | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 2 274.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 725.00 | 2.00 | | 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 744.00 | | | 33 744.00 |