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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 529.00 | 776.00 | 2 305.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 499.00 | 3 389.00 | 107 110.00 | 110 499.00 |
060 Stock marchandises | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 419.00 | | 136 419.00 | 136 419.00 |
110 Total général Actif | 246 918.00 | 3 389.00 | 243 529.00 | 246 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 556.00 | 200 806.00 | | 207 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 061.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
230 Autres produits | 908.00 | 1 127.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 854.00 | 202 994.00 | | 210 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 093.00 | 127 720.00 | | 133 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 673.00 | -6 834.00 | | -14 673.00 |
242 Autres charges externes. | 45 408.00 | 42 687.00 | | 45 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 1 872.00 | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 701.00 | 34 866.00 | | 34 701.00 |
252 Charges sociales | 8 770.00 | 6 059.00 | | 8 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 203.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 588.00 | 206 773.00 | | 209 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 266.00 | -3 780.00 | | 1 266.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 6.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | 297.00 | | 429.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 1 455.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | 91.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 863.00 | -5 022.00 | | 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 660.00 | | | 32 660.00 |