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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 345.00 | 1 940.00 | 4 406.00 | 6 345.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 544.00 | 3 800.00 | 110 744.00 | 114 544.00 |
060 Stock marchandises | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
110 Total général Actif | 264 929.00 | 3 800.00 | 261 129.00 | 264 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 613.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 341.00 | | | 218 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 341.00 | | | 218 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
252 Charges sociales | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 243.00 | | | 214 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 499.00 | | | 110 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |