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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 329.00 | 976.00 | 2 305.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 493.00 | 3 189.00 | 107 304.00 | 110 493.00 |
060 Stock marchandises | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
110 Total général Actif | 192 651.00 | 3 189.00 | 189 461.00 | 192 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 806.00 | 298 391.00 | | 200 806.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 725.00 | | | 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | 5 137.00 | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 994.00 | 303 529.00 | | 202 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 720.00 | 176 138.00 | | 127 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 834.00 | 4 997.00 | | -6 834.00 |
242 Autres charges externes. | 42 687.00 | 60 989.00 | | 42 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 2 097.00 | | 1 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 866.00 | 33 015.00 | | 34 866.00 |
252 Charges sociales | 6 059.00 | 8 998.00 | | 6 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 301.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 39.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 773.00 | 286 575.00 | | 206 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 780.00 | 16 954.00 | | -3 780.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 58.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 701.00 | | 297.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | 1 100.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 225.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 818.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 022.00 | 14 570.00 | | -5 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |