| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 71.00 | 389.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 846.00 | 447 990.00 | 260 856.00 | 708 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 661.00 | 100 320.00 | 94 341.00 | 194 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 902.00 | 569 316.00 | 355 586.00 | 924 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BN En cours de production de biens | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 354.00 | | 227 354.00 | 227 354.00 |
BZ Autres créances | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 162.00 | | 674 162.00 | 674 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 064.00 | 569 316.00 | 1 029 748.00 | 1 599 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 828.00 | 859 828.00 | | 859 828.00 |
DH Report à nouveau | -277 400.00 | -48 906.00 | | -277 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 592.00 | -228 494.00 | | 88 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 199.00 | 23 617.00 | | 40 199.00 |
DL TOTAL (I) | 716 719.00 | 611 545.00 | | 716 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 929.00 | 244 973.00 | | 159 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 160.00 | 20 216.00 | | 24 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 991.00 | 304 349.00 | | 84 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 713.00 | 41 720.00 | | 43 713.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 029.00 | 611 258.00 | | 313 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 748.00 | 1 222 803.00 | | 1 029 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 918.00 | 453 782.00 | | 206 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 107.00 | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 723.00 | 165 135.00 | 826 857.00 | 661 723.00 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 224.00 | 165 135.00 | 828 358.00 | 663 224.00 |
FM Production stockée | | | 12 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636.00 | 7 383.00 | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | 7 383.00 | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464.00 | 170.00 | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 1 440.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | 5 943.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 073.00 | 745 869.00 | | 919 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 480.00 | 974 363.00 | | 830 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 592.00 | -228 494.00 | | 88 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 959.00 | | 3 500.00 | 938 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 556.00 | 924 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 556.00 | 903 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 564.00 | | 3 500.00 | 917 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 681.00 | 124 727.00 | 15 093.00 | 459 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 980.00 | 26.00 | | 20 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 701.00 | 124 702.00 | 15 093.00 | 438 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 227 354.00 | | | 227 354.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 734.00 | 53 624.00 | 99 058.00 | 159 734.00 |
VI Groupe et associés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VP Divers | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 510.00 | 269 510.00 | | 269 510.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 029.00 | 206 918.00 | 99 058.00 | 313 029.00 |