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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 199.00 | 262.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 557.00 | 719 568.00 | 266 989.00 | 986 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 086.00 | 202 196.00 | 135 890.00 | 338 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 038.00 | 942 898.00 | 403 140.00 | 1 346 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
BN En cours de production de biens | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 207.00 | | 271 207.00 | 271 207.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 890.00 | | 240 890.00 | 240 890.00 |
CF Disponibilités | 231 171.00 | | 231 171.00 | 231 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 834.00 | | 875 834.00 | 875 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 872.00 | 942 898.00 | 1 278 975.00 | 2 221 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 822 717.00 | 699 218.00 | | 822 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | 123 499.00 | | 7 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 312.00 | 50 143.00 | | 39 312.00 |
DL TOTAL (I) | 874 647.00 | 878 360.00 | | 874 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 780.00 | 345 786.00 | | 264 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 195.00 | 10 839.00 | | 16 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 971.00 | 113 960.00 | | 87 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 540.00 | 35 968.00 | | 29 540.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 6 198.00 | | 5 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 327.00 | 561 535.00 | | 404 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 975.00 | 1 439 895.00 | | 1 278 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 697.00 | 296 957.00 | | 234 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 424.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 272.00 | | 48 451.00 | 1 325 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 685.00 | 1 346 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 685.00 | 1 324 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 877.00 | | 48 451.00 | 1 303 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 842.00 | 111 425.00 | 24 369.00 | 855 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 108.00 | 26.00 | | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 734.00 | 111 399.00 | 24 369.00 | 834 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 971.00 | 87 971.00 | | 87 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 271 207.00 | 271 207.00 | | 271 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 502.00 | 94 871.00 | 169 630.00 | 264 502.00 |
VI Groupe et associés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 061.00 | 301 061.00 | | 301 061.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 327.00 | 234 697.00 | 169 630.00 | 404 327.00 |