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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 173.00 | 287.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 746.00 | 661 077.00 | 313 669.00 | 974 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 131.00 | 173 656.00 | 155 474.00 | 329 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 272.00 | 855 842.00 | 469 430.00 | 1 325 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BN En cours de production de biens | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 820.00 | | 355 820.00 | 355 820.00 |
BZ Autres créances | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 571.00 | | 239 571.00 | 239 571.00 |
CF Disponibilités | 201 108.00 | | 201 108.00 | 201 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 465.00 | | 970 465.00 | 970 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 737.00 | 855 842.00 | 1 439 895.00 | 2 295 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 683 558.00 | | |
DG Autres réserves | 699 218.00 | | | 699 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 499.00 | 15 660.00 | | 123 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 143.00 | 60 974.00 | | 50 143.00 |
DL TOTAL (I) | 878 360.00 | 765 692.00 | | 878 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 786.00 | 410 218.00 | | 345 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 839.00 | 7 544.00 | | 10 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 960.00 | 111 903.00 | | 113 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 968.00 | 56 107.00 | | 35 968.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 6 236.00 | | 6 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 535.00 | 592 009.00 | | 561 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 895.00 | 1 357 701.00 | | 1 439 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 957.00 | 396 251.00 | | 296 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 188.00 | | 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 681.00 | | 139 139.00 | 1 186 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 325 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 1 303 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 286.00 | | 139 139.00 | 1 165 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 159.00 | 84 084.00 | 401.00 | 772 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 082.00 | 26.00 | | 21 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 076.00 | 84 058.00 | 401.00 | 751 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
UX Autres créances clients | 355 820.00 | 355 820.00 | | 355 820.00 |
VB T. V. A. | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 362.00 | 80 783.00 | 264 579.00 | 345 362.00 |
VI Groupe et associés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 548.00 | 426 548.00 | | 426 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 535.00 | 296 957.00 | 264 579.00 | 561 535.00 |