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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 96.00 | 364.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 934.00 | 529 404.00 | 206 529.00 | 735 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 355.00 | 115 575.00 | 90 780.00 | 206 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 684.00 | 666 011.00 | 297 673.00 | 963 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 880.00 | | 152 880.00 | 152 880.00 |
BN En cours de production de biens | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
BZ Autres créances | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 156.00 | | 291 156.00 | 291 156.00 |
CF Disponibilités | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 150.00 | | 743 150.00 | 743 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 834.00 | 666 011.00 | 1 040 824.00 | 1 706 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 828.00 | 859 828.00 | | 859 828.00 |
DH Report à nouveau | -188 808.00 | -277 400.00 | | -188 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 717.00 | 88 592.00 | | 75 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 588.00 | 40 199.00 | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 788 826.00 | 716 719.00 | | 788 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 313.00 | 159 929.00 | | 106 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 794.00 | 24 160.00 | | 21 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 947.00 | 84 991.00 | | 98 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 109.00 | 43 713.00 | | 18 109.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 235.00 | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 998.00 | 313 029.00 | | 251 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 824.00 | 1 029 748.00 | | 1 040 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 926.00 | 206 918.00 | | 169 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 195.00 | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 902.00 | | 38 781.00 | 924 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 507.00 | | 38 781.00 | 903 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 316.00 | 96 695.00 | | 569 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006.00 | 26.00 | | 21 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 310.00 | 96 669.00 | | 548 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 110.00 | 24 039.00 | 82 072.00 | 106 110.00 |
VI Groupe et associés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VP Divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 587.00 | 201 587.00 | | 201 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 998.00 | 169 926.00 | 82 072.00 | 251 998.00 |