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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
072 Créances – Autres | 182 332.00 | | 182 332.00 | 182 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 273 091.00 | | 273 091.00 | 273 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 699.00 | | 569 699.00 | 569 699.00 |
110 Total général Actif | 737 391.00 | | 737 391.00 | 737 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 443.00 | 92 680.00 | | 95 443.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 821.00 | 92 680.00 | | 96 821.00 |
242 Autres charges externes. | 19 422.00 | 19 525.00 | | 19 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 4 981.00 | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 484.00 | 44 396.00 | | 41 484.00 |
252 Charges sociales | 46 082.00 | 46 127.00 | | 46 082.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 895.00 | 115 030.00 | | 111 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 074.00 | -22 350.00 | | -15 074.00 |
280 Produits financiers | 153 330.00 | 102 667.00 | | 153 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 202.00 | 80 316.00 | | 138 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |