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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 80.00 | 630.00 | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 596.00 | 22 601.00 | 46 992.00 | 69 596.00 |
040 Immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 296.00 | 22 683.00 | 51 612.00 | 74 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 457 415.00 | | 457 415.00 | 457 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 1 171 455.00 | | 1 171 455.00 | 1 171 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 782 403.00 | | 1 782 403.00 | 1 782 403.00 |
110 Total général Actif | 1 856 699.00 | 22 683.00 | 1 834 015.00 | 1 856 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 263 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 817 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 834 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 366 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
230 Autres produits | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
242 Autres charges externes. | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
252 Charges sociales | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 921.00 | | | -90 921.00 |
280 Produits financiers | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367 702.00 | | | 1 367 702.00 |
294 Charges financières | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 263 502.00 | | | 1 263 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 710.00 | | | 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 535.00 | | | 215 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 702.00 | | | 1 702.00 |