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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 843.00 | 9 401.00 | 38 441.00 | 47 843.00 |
040 Immobilisations financières | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 535.00 | 9 401.00 | 206 133.00 | 215 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
072 Créances – Autres | 174 605.00 | | 174 605.00 | 174 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
084 Disponibilités | 416 900.00 | | 416 900.00 | 416 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 984.00 | | 699 984.00 | 699 984.00 |
110 Total général Actif | 915 519.00 | 9 401.00 | 906 117.00 | 915 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 875 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 906 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 357.00 | 95 443.00 | | 95 357.00 |
230 Autres produits | 4 230.00 | 1 377.00 | | 4 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 587.00 | 96 821.00 | | 99 587.00 |
242 Autres charges externes. | 24 981.00 | 19 422.00 | | 24 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | 4 904.00 | | 8 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 416.00 | 41 484.00 | | 50 416.00 |
252 Charges sociales | 52 948.00 | 46 082.00 | | 52 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 172.00 | 111 895.00 | | 146 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 584.00 | -15 074.00 | | -46 584.00 |
280 Produits financiers | 252 801.00 | 153 330.00 | | 252 801.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 206 216.00 | 138 202.00 | | 206 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 692.00 | | | 167 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 843.00 | | | 47 843.00 |