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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 316.00 | 393.00 | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 799 317.00 | 50 500.00 | 748 816.00 | 799 317.00 |
040 Immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 017.00 | 50 817.00 | 753 200.00 | 804 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 273 403.00 | | 273 403.00 | 273 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 267 584.00 | | 267 584.00 | 267 584.00 |
088 Caisse | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 796 844.00 | | 796 844.00 | 796 844.00 |
110 Total général Actif | 1 600 862.00 | 50 817.00 | 1 550 045.00 | 1 600 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 337 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 528 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 550 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 100.00 | 50 117.00 | | 6 100.00 |
230 Autres produits | 6 066.00 | 5 648.00 | | 6 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 166.00 | 55 766.00 | | 12 166.00 |
242 Autres charges externes. | 38 131.00 | 36 483.00 | | 38 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 992.00 | 12 314.00 | | 42 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 640.00 | 43 583.00 | | 29 640.00 |
252 Charges sociales | 12 465.00 | 41 022.00 | | 12 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 133.00 | 13 281.00 | | 28 133.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 363.00 | 146 687.00 | | 151 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 197.00 | -90 921.00 | | -139 197.00 |
280 Produits financiers | 4 633.00 | 154 033.00 | | 4 633.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 367 702.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 362.00 | 163 702.00 | | 4 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 610.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -138 925.00 | 1 263 501.00 | | -138 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729 722.00 | | | 729 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729 722.00 | | | 729 722.00 |