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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 2 614.00 | 1 259.00 | 3 873.00 |
040 Immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 955.00 | 2 614.00 | 66 340.00 | 68 955.00 |
060 Stock marchandises | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
072 Créances – Autres | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
084 Disponibilités | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 712.00 | | 233 712.00 | 233 712.00 |
110 Total général Actif | 302 666.00 | 2 614.00 | 300 052.00 | 302 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 259 723.00 | 389 507.00 | | 259 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 2 281.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 878.00 | 391 788.00 | | 259 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 573.00 | 303 387.00 | | 207 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 859.00 | -45 762.00 | | -34 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 80 119.00 | 66 244.00 | | 80 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 14 946.00 | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 536.00 | 44 415.00 | | 36 536.00 |
252 Charges sociales | 1 672.00 | 2 150.00 | | 1 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 447.00 | 386 087.00 | | 295 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 569.00 | 5 701.00 | | -35 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 338.00 | 5 239.00 | | -35 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |