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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
040 Immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 080.00 | 3 873.00 | 66 206.00 | 70 080.00 |
060 Stock marchandises | 278 384.00 | | 278 384.00 | 278 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
072 Créances – Autres | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
084 Disponibilités | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 623.00 | | 420 623.00 | 420 623.00 |
110 Total général Actif | 490 703.00 | 3 873.00 | 486 830.00 | 490 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 206 135.00 | | | 206 135.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 459 969.00 | 260 220.00 | | 459 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 188.00 | 534.00 | | 2 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 164.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 157.00 | 260 919.00 | | 475 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 793.00 | 162 848.00 | | 340 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 666.00 | -3 014.00 | | -47 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 100 350.00 | 85 974.00 | | 100 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 4 067.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 645.00 | 45 176.00 | | 29 645.00 |
252 Charges sociales | 1 527.00 | 3 622.00 | | 1 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 251.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 209.00 | 298 949.00 | | 429 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 948.00 | -38 030.00 | | 45 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 063.00 | -38 039.00 | | 47 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |