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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 3 122.00 | 752.00 | 3 873.00 |
040 Immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 080.00 | 3 122.00 | 66 958.00 | 70 080.00 |
060 Stock marchandises | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
072 Créances – Autres | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
084 Disponibilités | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 259.00 | | 200 259.00 | 200 259.00 |
110 Total général Actif | 270 338.00 | 3 122.00 | 267 217.00 | 270 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 143.00 | | | 128 143.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 335 940.00 | 259 723.00 | | 335 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97.00 | 27.00 | | 97.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 129.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 057.00 | 259 878.00 | | 336 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 276.00 | 207 573.00 | | 210 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 506.00 | -34 859.00 | | 18 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | 117.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 83 967.00 | 80 119.00 | | 83 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 3 581.00 | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 649.00 | 36 536.00 | | 44 649.00 |
252 Charges sociales | 4 793.00 | 1 672.00 | | 4 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | 706.00 | | 507.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 874.00 | 295 447.00 | | 366 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 817.00 | -35 569.00 | | -30 817.00 |
290 Produits exceptionnels | | 366.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 817.00 | -35 338.00 | | -30 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |