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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 3 372.00 | 501.00 | 3 873.00 |
040 Immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 080.00 | 3 372.00 | 66 707.00 | 70 080.00 |
060 Stock marchandises | 227 704.00 | | 227 704.00 | 227 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
072 Créances – Autres | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
084 Disponibilités | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 486.00 | | 321 486.00 | 321 486.00 |
110 Total général Actif | 391 566.00 | 3 372.00 | 388 194.00 | 391 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 363 184.00 | 335 940.00 | | 363 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 827.00 | 97.00 | | 827.00 |
230 Autres produits | 809.00 | 21.00 | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 820.00 | 336 057.00 | | 364 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 564.00 | 210 276.00 | | 328 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103 874.00 | 18 506.00 | | -103 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 75.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 84 888.00 | 83 967.00 | | 84 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 4 096.00 | | 3 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 968.00 | 44 649.00 | | 41 968.00 |
252 Charges sociales | 3 386.00 | 4 793.00 | | 3 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | 507.00 | | 251.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 063.00 | 366 874.00 | | 359 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 757.00 | -30 817.00 | | 5 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 757.00 | -30 817.00 | | 5 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |