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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 248.00 | 4 191.00 | 6 057.00 | 10 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 575.00 | 4 191.00 | 14 384.00 | 18 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CF Disponibilités | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 996.00 | | 171 996.00 | 171 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 572.00 | 4 191.00 | 186 380.00 | 190 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 688.00 | 62 628.00 | | 89 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 172.00 | 27 060.00 | | 17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 123 359.00 | 106 188.00 | | 123 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056.00 | 6 952.00 | | 5 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 065.00 | 13 672.00 | | 14 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 9 985.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 651.00 | 15 647.00 | | 37 651.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 021.00 | 46 529.00 | | 63 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 380.00 | 152 717.00 | | 186 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 865.00 | 41 480.00 | | 59 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 825.00 | | 226 825.00 | 226 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 825.00 | | 226 825.00 | 226 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 762.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 4 317.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 757.00 | 284 715.00 | | 229 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 586.00 | 257 656.00 | | 212 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 172.00 | 27 060.00 | | 17 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 18 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 10 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001.00 | 1 041.00 | 2 850.00 | 6 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 221.00 | 1 800.00 | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 820.00 | 1 050.00 | 4 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 049.00 | 1 893.00 | 3 156.00 | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 021.00 | 59 865.00 | 3 156.00 | 63 021.00 |