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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 344.00 | 17 705.00 | 15 640.00 | 33 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 058.00 | 17 705.00 | 38 353.00 | 56 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CF Disponibilités | 176 418.00 | | 176 418.00 | 176 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 697.00 | | 224 697.00 | 224 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 755.00 | 17 705.00 | 263 050.00 | 280 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 437.00 | 125 825.00 | | 99 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 814.00 | -6 139.00 | | 33 814.00 |
DL TOTAL (I) | 149 751.00 | 136 187.00 | | 149 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 601.00 | 16 105.00 | | 50 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 558.00 | 13 963.00 | | 21 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 4 102.00 | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 158.00 | 10 986.00 | | 34 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 299.00 | 45 156.00 | | 113 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 050.00 | 181 343.00 | | 263 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 023.00 | 34 555.00 | | 107 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 273.00 | 166 654.00 | | 243 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 459.00 | 172 793.00 | | 209 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 814.00 | -6 139.00 | | 33 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 739.00 | | 16 319.00 | 39 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 412.00 | | 1 932.00 | 31 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 14 386.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 679.00 | 5 025.00 | | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 5 025.00 | | 12 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600.00 | 4 325.00 | 6 276.00 | 10 600.00 |
VI Groupe et associés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 299.00 | 67 023.00 | 6 276.00 | 73 299.00 |