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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 464.00 | 25 520.00 | 53 945.00 | 79 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 178.00 | 25 520.00 | 76 658.00 | 102 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 593.00 | | 245 593.00 | 245 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 771.00 | 25 520.00 | 322 252.00 | 347 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 251.00 | 99 437.00 | | 133 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 953.00 | 33 814.00 | | 23 953.00 |
DL TOTAL (I) | 173 704.00 | 149 751.00 | | 173 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 761.00 | 50 601.00 | | 80 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 190.00 | 21 558.00 | | 21 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 6 981.00 | | 26 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 216.00 | 34 158.00 | | 20 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 548.00 | 113 299.00 | | 148 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 252.00 | 263 050.00 | | 322 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 529.00 | 107 023.00 | | 87 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 856.00 | | 251 856.00 | 251 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 856.00 | | 251 856.00 | 251 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -32.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 811.00 | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 197.00 | 243 273.00 | | 253 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 244.00 | 209 459.00 | | 229 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 953.00 | 33 814.00 | | 23 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 058.00 | | 46 120.00 | 56 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 344.00 | | 46 120.00 | 33 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 705.00 | 7 815.00 | | 17 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 705.00 | 7 815.00 | | 17 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 716.00 | 19 697.00 | 61 019.00 | 80 716.00 |
VI Groupe et associés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
VW T.V.A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 548.00 | 87 529.00 | 61 019.00 | 148 548.00 |