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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 412.00 | 12 679.00 | 18 733.00 | 31 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 739.00 | 12 679.00 | 27 060.00 | 39 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 140 752.00 | | 140 752.00 | 140 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 283.00 | | 154 283.00 | 154 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 022.00 | 12 679.00 | 181 343.00 | 194 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 825.00 | 106 859.00 | | 125 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 139.00 | 18 966.00 | | -6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 136 187.00 | 142 325.00 | | 136 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 105.00 | 22 159.00 | | 16 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 963.00 | 13 849.00 | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 5 224.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 986.00 | 25 923.00 | | 10 986.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 156.00 | 67 427.00 | | 45 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 343.00 | 209 752.00 | | 181 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 555.00 | 51 324.00 | | 34 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 394.00 | | 164 394.00 | 164 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 394.00 | | 164 394.00 | 164 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 654.00 | 212 332.00 | | 166 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 793.00 | 193 366.00 | | 172 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 139.00 | 18 966.00 | | -6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713.00 | 4 966.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 713.00 | 4 966.00 | | 7 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 103.00 | 5 502.00 | 10 600.00 | 16 103.00 |
VI Groupe et associés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 156.00 | 34 555.00 | 10 600.00 | 45 156.00 |