| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 176 825.00 | 98 211.00 | 78 614.00 | 176 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 088.00 | 32 751.00 | 11 337.00 | 44 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 405.00 | 50 268.00 | 7 138.00 | 57 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 928.00 | 181 229.00 | 232 698.00 | 413 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 497.00 | 181 229.00 | 253 268.00 | 434 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 751.00 | 41 055.00 | | 40 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413.00 | -304.00 | | -413.00 |
DL TOTAL (I) | 172 338.00 | 172 751.00 | | 172 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 706.00 | 47 717.00 | | 15 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 097.00 | 20 397.00 | | 19 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 17 009.00 | | 22 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 355.00 | 42 335.00 | | 23 355.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 930.00 | 127 458.00 | | 80 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 268.00 | 300 208.00 | | 253 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 930.00 | 121 254.00 | | 80 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 499.00 | 6 291.00 | | 9 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 417.00 | | 226 417.00 | 226 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 417.00 | | 226 417.00 | 226 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 234.00 | 32 037.00 | | 17 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 234.00 | 32 037.00 | | 17 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 3 956.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 3 956.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 767.00 | 28 081.00 | | 16 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 606.00 | 283 418.00 | | 246 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 019.00 | 283 723.00 | | 247 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413.00 | -304.00 | | -413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 739.00 | 2 296.00 | | 8 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 665.00 | | 6 262.00 | 407 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 055.00 | | 6 262.00 | 272 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 736.00 | 21 493.00 | | 159 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 736.00 | 21 493.00 | | 159 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |