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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 176 825.00 | 148 098.00 | 28 726.00 | 176 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 037.00 | 50 797.00 | 2 240.00 | 53 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 161.00 | 67 845.00 | 15 316.00 | 83 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 632.00 | 266 740.00 | 181 892.00 | 448 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 599.00 | 266 740.00 | 221 859.00 | 488 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 787.00 | 46 815.00 | | 40 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442.00 | -6 028.00 | | -4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 168 345.00 | 172 787.00 | | 168 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 131.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 586.00 | 23 581.00 | | 23 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 8 268.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | 29 254.00 | | 24 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 514.00 | 61 234.00 | | 53 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 859.00 | 234 021.00 | | 221 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 514.00 | 61 234.00 | | 53 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 294.00 | | 5 338.00 | 443 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 684.00 | | 5 338.00 | 307 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 751.00 | 12 989.00 | | 253 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 751.00 | 12 989.00 | | 253 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |