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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 176 825.00 | 148 121.00 | 28 703.00 | 176 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 173.00 | 52 501.00 | 1 673.00 | 54 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 061.00 | 73 549.00 | 9 512.00 | 83 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 669.00 | 274 171.00 | 175 498.00 | 449 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 577.00 | 274 171.00 | 232 406.00 | 506 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 345.00 | 40 787.00 | | 36 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 276.00 | -4 442.00 | | 8 276.00 |
DL TOTAL (I) | 176 620.00 | 168 345.00 | | 176 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 42.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 998.00 | 23 586.00 | | 26 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 5 450.00 | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 920.00 | 24 436.00 | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 785.00 | 53 514.00 | | 55 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 406.00 | 221 859.00 | | 232 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 785.00 | 53 514.00 | | 55 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 632.00 | | 1 137.00 | 448 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 449 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 314 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 022.00 | | 1 137.00 | 313 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 740.00 | 7 531.00 | 100.00 | 266 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 740.00 | 7 531.00 | 100.00 | 266 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VP Divers | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |