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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 176 825.00 | 128 900.00 | 47 925.00 | 176 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 037.00 | 42 961.00 | 10 075.00 | 53 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 822.00 | 55 523.00 | 22 299.00 | 77 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 294.00 | 227 384.00 | 215 909.00 | 443 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 508.00 | 227 384.00 | 237 124.00 | 464 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 546.00 | 40 338.00 | | 68 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 731.00 | 28 208.00 | | -21 731.00 |
DL TOTAL (I) | 178 815.00 | 200 546.00 | | 178 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015.00 | 92.00 | | 6 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 703.00 | 21 041.00 | | 20 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 8 020.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 24 491.00 | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 309.00 | 53 644.00 | | 58 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 124.00 | 254 190.00 | | 237 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 417.00 | | 23 877.00 | 419 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 807.00 | | 23 877.00 | 283 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 455.00 | 23 929.00 | | 203 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 455.00 | 23 929.00 | | 203 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VP Divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |