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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 520.00 | | 170 520.00 | 170 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 140.00 | 166 051.00 | 51 089.00 | 217 140.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 424.00 | 201 715.00 | 221 709.00 | 423 424.00 |
060 Stock marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
110 Total général Actif | 494 279.00 | 201 715.00 | 292 563.00 | 494 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 173.00 | | | 173 173.00 |
224 Production immobilisée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
242 Autres charges externes. | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
252 Charges sociales | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 961.00 | | | 177 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
294 Charges financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 667.00 | | | 409 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 884.00 | | | 9 884.00 |