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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 520.00 | | 170 520.00 | 170 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 005.00 | 8 781.00 | 6 224.00 | 15 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 074.00 | 191 926.00 | 283 148.00 | 475 074.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 714.00 | 200 707.00 | 460 007.00 | 660 714.00 |
060 Stock marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
110 Total général Actif | 694 455.00 | 200 707.00 | 493 747.00 | 694 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
230 Autres produits | 459.00 | | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 863.00 | | | 202 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
242 Autres charges externes. | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
252 Charges sociales | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 217.00 | | | 214 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 354.00 | | | -11 354.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
294 Charges financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 538.00 | | | 597 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 366.00 | | | 9 366.00 |