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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 520.00 | | 170 520.00 | 170 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 073.00 | 188 402.00 | 33 670.00 | 222 073.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 693.00 | 193 402.00 | 204 290.00 | 397 693.00 |
060 Stock marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
110 Total général Actif | 470 481.00 | 193 402.00 | 277 079.00 | 470 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
230 Autres produits | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 315.00 | | | 211 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | | | -196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
242 Autres charges externes. | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
252 Charges sociales | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 876.00 | | | 198 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | | | 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | | | 283.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 424.00 | | | 423 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 364.00 | | | 11 364.00 |