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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 520.00 | | 170 520.00 | 170 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 655.00 | 6 205.00 | 6 449.00 | 12 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 264.00 | 160 511.00 | 253 752.00 | 414 264.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 538.00 | 166 717.00 | 430 822.00 | 597 538.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
084 Disponibilités | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 769.00 | | 111 769.00 | 111 769.00 |
110 Total général Actif | 709 308.00 | 166 717.00 | 542 591.00 | 709 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 544.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 388.00 | | | 180 388.00 |
224 Production immobilisée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 933.00 | | | 209 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
242 Autres charges externes. | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
252 Charges sociales | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 178 539.00 | | | 178 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 693.00 | | | 397 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 094.00 | | | 249 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |